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新增资金布局消费+科技

时间:2019/10/9

  笔者梳理发现,从热门基金发行类型、绩优基金布局方向以及近期机构调研方向看,新增资金扎堆消费以及科技股的概率仍较大。虽然四季度行情可能有所震荡,但上述板块有望成为机构长期关注、布局的方向。

  资金追逐“成长”

  年内绩优基金多为成长风格基金,受此影响,今年发行规模较大的基金中,“科技”“成长”成为吸金量最多的主题。

  据统计,今年以来,ETF成为权益类产品中发行占比最大的一类基金。数据显示,今年三季度发行规模超过60亿元的ETF基金达到6只。此外,行业主题类ETF发行规模较大。从主动管理类权益基金看,发行规模较大的几只基金也多为成长风格产品。

  业内人士表示,从上述新基金的投向看,单是9月募集央企创新ETF规模就超过400亿元,这些以科技、新兴为建仓方向的资金,将为成长类板块带来一波增量资金的驰援,上述板块的行情不会就此结束。

  机构转战绩优科技股

  事实上,从二季度基金持仓看,由于消费股配置比例较高,部分基金经理早已将目光转向低配的科技股。其中,5G、半导体、云计算、人工智能等板块成为基金关注度较高的板块。

  安信证券梳理了一份计算机行业基金持仓市值前20的名单。按照市值高低,它们依次是广联达、恒生电子、宝信软件、卫宁健康、启明星辰、美亚柏科、亿联网络、用友网络、科大讯飞、恒华科技、石基信息、同花顺、创业慧康、华宇软件、中国长城、浪潮信息、泛微网络、四维图新、中国软件和卫士通。

  今年业绩领先的基金,有相当部分都大比例持有科技股。统计显示,基金品种中最大的一类混合基金中,业绩的冠亚季军,都重仓科技行业。

  业内人士告诉笔者,从公开数据看,基金买科技股呈现“双集中”。一是不同基金抱团持股,基金持股重合度高;二是基金经理看好的个股敢于重仓,集中度提升。

  目前来看,上述科技公司业绩表现亮丽,如果后续增量资金建仓,这些持股比例较高的个股值得关注。

  消费+科技板块成调研主线

  从机构调研方向看,也印证了新兴成长备受机构热捧的现状。

  从9月数据统计来看,接待超20家机构的调研的上市公司中,电子信息服务类的公司就占四分之一。

  从超过100家机构的来访情况看来,商业贸易行业的次新股华致酒行接受了142家机构的来访,名列第一。

  同属于科技电子行业的顺络电子、海康威视和领益智造,接受的机构调研数均超100家,其中不乏知名券商、私募和外资的身影。

  分析人士指出,机构调研是为了解上市公司是否有可投资性,但并不代表一定会投。但一般被多家机构调研的个股,如果一定时期内资金呈净流入状态,而股价未处在高位,则值得重点关注。

  兴业基金权益投资部公募投资团队总监刘方旭表示,四季度市场可能会出现小幅波动,但长期来看,A股估值目前处于相对低位,资本市场有望走出慢牛行情,而消费类资产和科技类资产将是未来的投资主线。

  基 讯

 

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