A股三大指数昨日集体收跌,沪指下跌0.96%,收报3457.15点;深证成指下跌1.29%,收报13297.11点;创业板指下跌1.38%,收报2765.91点。市场成交额达到9783亿元,下跌股票数量接近3800只。行业板块多数收跌,游戏、文化传媒、医疗器械行业领跌,贵金属行业逆市大涨。北向资金昨日净卖出73.4亿元。
盘面上,贵金属、能源金属、燃气、石油、化肥、采掘、光伏等逆市上涨;游戏、文化传媒、医疗器械、航空机场、风电、生物制品、旅游酒店、装修装饰等行业跌幅居前。题材股方面,培育钻石、民爆概念、盐湖提锂、东数西算、黄金概念、稀缺资源等涨幅居前,虚拟数字人、NFT概念、云游戏、知识产权、新冠检测、盲盒经济、CRO、体外诊断、MLCC等大幅回调。
对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。中金公司表示“稳增长”临近两会兑现时点,外部风险仍需注意。我们再次观察到“稳增长”政策陆续出台。2月14日召开的国常会确定了促进工业稳增长和服务业纾困措施,随后几日三大重磅稳增长文件印发。多地房地产政策也出现了放松迹象。“稳增长”迎来多项政策利好,但也逐步临近两会兑现时点。外部风险仍需注意。我们认为3月后美联储大概率将开启连续加息周期,相比2015年更类似1994年,10Y美债收益率可能并不会在3月后见顶回落,后续通胀和加息压力依然较大,密切关注人民币汇率走势。同时,乌克兰局势日益紧张,同样可能对全球风险资产造成新的冲击。当前,数字经济政策春风劲吹,以数据中心、千兆入户、通信基站、工业互联网为代表的数字基建方向有望迎来基本面改善。方向上,提供数据中心规划、施工以及数据中心配套设施,如制冷、电源、发电等的供应商有望最为受益。其次,光通信供应商、绿色能源保障供应商也受益明显。
华西证券表示,中长期看,A股处于战略布局阶段,当前A股反复震荡磨底,带来的是布局机遇。其一,市场情绪经过近两个月的释放,A股风险已经得到较充分释放,当前A股整体估值合理,部分行业估值性价比也有所提升;其二,当前正处于宽货币向宽信用传导期,房地产、消费、基建投资等多方面逆周期调控政策加快落地有助国内增长逐步企稳;其三,从企业年报预告看,高景气科技制造行业仍具备较高盈利能力,近期前期大幅调整的成长板块也出现了超跌反弹的迹象。配置上,建议关注两条投资主线:一是政策“稳增长”配置品种,如“银行、地产、建材建筑”等;二是受益提价(涨价)预期的,如“食品饮料、养殖、农产品”等。综 合 |