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公募基金加大分红力度 今年来派发超1200亿元

时间:2024/9/20

  在持续震荡的行情中,投资者越来越看重分红,基金公司也加大了旗下基金分红的力度。统计数据显示,今年以来公募基金分红金额突破1200亿元。从基金类型看,ETF正在成为分红的重要力量,多只宽基ETF今年以来分红金额超过10亿元。

  今年来公募分红金额超过1200亿元

  从最新动向看,公募基金近期纷纷加大了分红力度。仅9月18日一天,国寿安保泰安纯债、华夏鼎泰六个月定期开放债券、长信浦瑞87个月定期开放债券等近10只基金发布分红公告。9月以来,有近200只基金宣布分红。

  拉长时间看,Choice数据显示,截至9月18日,今年以来已有超千只基金宣布分红,合计分红金额达1203亿元。从分红次数看,嘉实超短债、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接、华泰紫金月月发1个月滚动债券等基金今年以来的分红次数均达到了9次。

  嘉实基金表示,基金分红主要源于以下两个原因:一是基金收益比较好,净值也较高;二是想回馈投资者,增强投资者的获得感。具体而言,基金分红可以帮助投资者节约交易成本,投资者通过现金分红方式获得资金回流不需要支付赎回费用,还可以通过基金分红锁定一部分收益,有助于规模良性发展,使基金管理团队的操作更灵活,从而提升投资者的投资体验。

  ETF成为分红重要力量

  从今年以来的分红情况看,ETF正成为基金分红的重要力量,多只百亿级ETF大手笔分红。其中,华泰柏瑞沪深300ETF分红金额为24.94亿元,这也是今年以来分红金额最多的基金。此外,嘉实沪深300ETF分红金额达到16.65亿元,南方中证500ETF分红金额也在12亿元以上。

  笔者梳理发现,上述ETF今年以来的分红金额远超去年。2023年,华泰柏瑞沪深300ETF分红金额近12亿元,而嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF去年并没有分红。Choice数据显示,今年以来ETF及ETF联接基金分红金额已接近百亿元,而去年全年分红金额为109亿元。随着后续更多ETF分红,预计今年ETF的分红金额,同比将会大幅提升。

  上交所发布的《ETF投资交易白皮书(2024年上半年)》显示,ETF分红提高投资者获得感。引导建立稳定分红机制,上半年推出首只季度强制分红型产品摩根中证A50ETF,提高分红的稳定性和可预期性,助力投资者践行长期投资理念。

  事实上,从当前新发ETF看,分红已成为一大看点,这也成为基金公司吸引投资者的重要卖点,在基金公司产品设计时就强调分红机制。

  以近期发行的中证A500ETF为例,10只中证A500ETF中有9只采取了定期分红机制,其中华泰柏瑞、摩根资产管理、富国基金、招商基金、泰康基金和嘉实基金将按照季度评估,对超额收益进行分红,而国泰基金、银华基金、景顺长城将按照月度进行评估。

  具体来看,嘉实中证A500ETF的招募说明书显示,当满足一定条件后,该基金将每季度至少进行一次收益分配。基金管理人将在每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价,计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。当超额收益率大于0时,该基金将进行收益分配,且收益分配比例不低于超额收益率的60%.国泰中证A500ETF则是在符合基金分红条件的前提下,可每月进行收益分配。

  国新证券首席ETF投顾靳冰馨表示,分红机制不仅是基金公司发行产品的亮点,还可以提升投资者的获得感,有助于投资者坚定长期持有的投资理念,未来强调分红或将会是更多ETF产品的设计趋势。

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